전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 23일 오후 2시35분 현재 전일대비 4.04% 하락하면서 15,450원을 기록하고 있는 메디아나는 지난 1개월간 10.17% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메디아나의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 메디아나의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메디아나가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메디아나 | 2.5% | -10.2% | -4.0 |
| 휴비츠 | 2.4% | -13.9% | -5.7 |
| 코렌텍 | 2.2% | -5.6% | -2.5 |
| 세코닉스 | 2.0% | -5.5% | -2.7 |
| 파나진 | 1.9% | 4.8% | 2.5 |
| 코스닥 | 1.7% | -6.1% | -3.5 |
| 의료,정밀기기 | 1.8% | -7.2% | -4.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 의료,정밀기기업종 -1.9% |
| 세코닉스 | 12,950원 ▼150(-1.15%) | 코렌텍 | 13,500원 ▼100(-0.74%) |
| 파나진 | 7,240원 ▲40(+0.56%) | 휴비츠 | 11,450원 ▼150(-1.29%) |
| 10월26일에 메디아나 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 121.2억 | 17.1억 | 9.8억 |
| 직전분기 대비 | 15.8% 감소 | 32.8% 감소 | 57.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 12.3% 증가 | 0.8% 증가 | 46.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메디아나는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 메디아나 | 휴비츠 | 파나진 | 세코닉스 | 코렌텍 | |
| ROE | 21.4 | 11.0 | -7.5 | 7.5 | 0.6 |
| PER | 16.4 | 16.2 | - | 14.6 | 384.8 |
| PBR | 3.5 | 1.8 | 14.2 | 1.1 | 2.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월17일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 154,083주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 30,601주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 123,482주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 메디아나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.72%를 보였으며 외국인은 10.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.79%로 가장 높았고, 외국인이 12.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
