[로봇뉴스]NICE평가_상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 17일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.85% 하락하면서 7,430원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 8.04% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제넥신	3.8%	5.4%	1.4
크리스탈	3.4%	-10.2%	-3.0
제이콘텐트리	2.0%	6.9%	3.4
NICE평가정보	2.0%	-8.0%	-4.0
하림홀딩스	1.9%	-1.4%	-0.7
코스닥	1.7%	-5.4%	-3.1
기타서비스	2.0%	-5.6%	-2.8

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.52%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.52% 하락하고 있다.

크리스탈	18,400원 ▼400(-2.13%)	하림홀딩스	4,175원 ▲25(+0.60%)
제넥신	43,200원 ▼50(-0.12%)	제이콘텐트리	3,860원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 10,600원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE평가의 평균 목표주가는 10,600원이다. 현재 주가는 7,430원으로 3,170원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 조현목, 김현석 에널리스트가 " 수익성 개선 지속 중, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 3Q16 영업이익 +37.7% YoY 성장, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

11월15일에 NICE평가 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	846.6억	95.6억	71.6억
직전분기 대비	8.1% 감소	32.4% 감소	33.7% 감소
전년동기 대비	2.0% 증가	37.8% 증가	36.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.44%로 업종평균 상회. PER은 17.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.04로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE평가정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	NICE평가정보	크리스탈	제넥신	하림홀딩스	제이콘텐트리
ROE	17.1	-0.6	-12.1	15.9	19.2
PER	17.7	-	-	4.0	26.3
PBR	3.0	6.6	6.3	0.6	5.0
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월15일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 172,709주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 64,208주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 108,501주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.38%, 외국인 15.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.38%를 보였으며 외국인은 15.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.14%로 가장 높았고, 외국인이 23.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.93%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 7,480원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,480원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,670원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,480원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,480원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com