전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 9일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.9% 하락하면서 46,400원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 7.94% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화생명 | 2.0% | -2.5% | -1.2 |
| 우리은행 | 1.6% | 6.4% | 3.9 |
| 기업은행 | 1.2% | 6.1% | 5.0 |
| 동부화재 | 1.2% | 5.7% | 4.7 |
| 삼성카드 | 1.0% | -7.9% | -7.9 |
| 코스피 | 0.5% | -1.9% | -3.8 |
| 금융업 | 0.9% | 1.4% | 1.5 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 금융업업종 +0.74% |
| 기업은행 | 13,150원 ▲150(+1.15%) | 동부화재 | 70,700원 ▲1000(+1.43%) |
| 우리은행 | 12,550원 ▲100(+0.80%) | 한화생명 | 5,950원 ▲40(+0.68%) |
| 증권사 목표주가 53,100원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 28일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,367,271주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 358,962주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,726,233주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 25.01%, 외국인 39.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.06%를 보였으며 기관은 25.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.03%로 가장 높았고, 개인이 28.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
