전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 8일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.69% 하락하면서 52,200원을 기록하고 있는 LS는 지난 1개월간 11.07% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 LS의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| GKL | 2.3% | -10.4% | -4.5 |
| 삼성엔지니어링 | 2.3% | -15.5% | -6.7 |
| CJ CGV | 2.3% | -8.9% | -3.8 |
| 제일기획 | 1.9% | 0.9% | 0.4 |
| LS | 1.6% | -11.1% | -6.9 |
| 서비스업 | 0.8% | -4.9% | -6.1 |
| 코스피 | 0.6% | -2.9% | -4.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.13% |
| 삼성엔지니어링 | 9,510원 ▲10(+0.11%) | GKL | 21,450원 0 (0.00%) |
| 제일기획 | 16,400원 0 (0.00%) | CJ CGV | 72,400원 ▲1800(+2.55%) |
| 증권사 목표주가 72,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 LS 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2조4163.1억 | 1,078.0억 | 571.3억 |
| 직전분기 대비 | 0.1% 감소 | 18.5% 감소 | 27.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.5% 감소 | 87.3% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| LS | GKL | 제일기획 | CJ CGV | 삼성엔지니어링 | |
| ROE | 1.9 | 20.1 | 9.2 | 5.3 | -127.4 |
| PER | 29.6 | 14.9 | 25.5 | 28.5 | - |
| PBR | 0.6 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 1.8 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월3일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 56,548주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 42,284주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 14,264주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 LS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.44%, 외국인 39.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.44%를 보였으며 개인은 23.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.27%로 가장 높았고, 외국인이 41.2%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
