이베스트투자증권에서 8일 BGF리테일(027410)에 대해 "3Q16 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "동사의 K-IFRS 연결 기준 3Q16 매출액은 1조 3,722억원(YoY +13.8%, QoQ +7.8%), 영업이익은 712억원(YoY +30.9%, QoQ +13.5%)으로 양호한 실적을 기록했다. 3Q16 기존점 신장률은 +5% 수준을 기록했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "금번 무상증자는 거래량을 늘려 주가를 안정적으로 유지하기 위한 조치. 실적이 안정적으로 받쳐주는 상황 속에서 유통 물량 확대는 주가 부양에 긍정적인 작용을 할 것"라고 밝혔다.
한편 "출점 수요 증가에 따른 점포 확대 지속, 차별화 상품 매출 비중 증가를 통한 수익성 개선, 1인 가구 및 근거리 소량 구매 확대에 따른 수혜는 유효하다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 245,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
NEUTRAL
목표주가
243,900
300,000
185,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161108
매수(유지)
245,000
20160902
매수(유지)
245,000
20160805
매수(유지)
245,000
20160212
매수(유지)
220,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161108
이베스트투자증권
매수(유지)
245,000
20161108
삼성증권
매수
245,000
20161108
HMC투자증권
매수
244,000
20161108
미래에셋대우
매수(상향)
250,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
