삼성증권에서 7일 코프라(126600)에 대해 "완성차 파업영향에도, 장기 성장성은 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 코프라(126600)에 대해 "친환경차의 차량중량이 내연기관차보다 증가되는 점을 고려하면 전기차시대에도 차량경량화는 완성차업체에게 풀어야 할 숙제. 코프라의 중국공장은 당사의 기존 예상시기인 5월보다 2개월 늦춰진 내년 7월부터 가동될 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사는 3Q16에 매출액 297억원(+9.4%YoY) 및 영업이익 35억원(+20.2%YoY, 영업이익률 11.8%)을 기록했을 것으로 예상된다. 완성차 가동률 하락의 영향을 미국공장 가동본격화가 상쇄했을 것"라고 밝혔다.
한편 "동사의 중국공장은 당사의 기존 예상시기인 5월보다 2개월 늦춰진 내년 7월부터 가동될 전망. 17년 매출기여도 200억원으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
22,000
22,000
22,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161107
매수
22,000
20160908
매수
22,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161107
삼성증권
매수
22,000
20160817
이베스트투자증권
매수(유지)
22,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
