유안타증권에서 7일 롯데하이마트(071840)에 대해 "폭염은 거들 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "에어컨 판매 증가로 3분기 관련 설치비 역시 대폭(+57.5%) 증가한데다 그룹 특별격려금이 인건비에 더해져 판관비율은 다소 악화되었다(+0.6%p). 그러나 계절가전을 위시로 한 고마진 백색가전 비중 증가(+6%p)와 상대적으로 마진이 낮은 모바일을 포함한 정보통신 비중 감소(-2%p)로 상품마진(GPM)이 전년대비 1.3%p 개선된 덕분에 OPM은 0.6%p 개선되었다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "금번 실적의 일등공신인 상품구색 개선은 모바일 이연 수요에 따른 정보통신 확대 가능성을 감안해 보수적으로 접근하는 것이 합리적이다. 4분기 투자 포인트는 3분기 신규점(로드샵 6개)과 4분기 출점(로드샵 8, 샵인샵 1)을 바탕으로 한 외형 확대와 판관비 부담 완화에 따른 OPM 개선으로 요약된다"라고 밝혔다.
한편 "현 주가는 '17년 예상실적 기준 PER 8배에도 미치지 못한다는 점에서 전자제품전문점의 중장기 전망에 대한 분분한 의견을 감안해도 상당히 낮은 수준. 주가 약세의 한 원인으로 여겨지는 수급 이슈 해소와 맞물려 주가 회복세가 나타날 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
61,375
72,000
54,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161107
매수(유지)
63,000
20161005
매수(신규)
63,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161107
유안타증권
매수(유지)
63,000
20161107
하나금융투자
매수
55,000
20161026
SK증권
매수(신규편입)
54,000
20161026
삼성증권
매수
70,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
