전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 3일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.75% 오른 9,890원을 기록하고 있는 유비벨록스는 지난 1개월간 22.73% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유비벨록스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 유비벨록스의 위험을 고려한 수익률은 -9.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -12.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유비벨록스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엔지스테크널러지 | 4.2% | -9.9% | -2.3 |
| 인프라웨어 | 2.8% | -11.4% | -4.0 |
| 큐브스 | 2.7% | -13.2% | -4.8 |
| 유비벨록스 | 2.3% | -22.7% | -9.8 |
| SGA솔루션즈 | 2.2% | -9.3% | -4.2 |
| 코스닥 | 1.0% | -11.1% | -11.1 |
| 소프트웨어 | 0.9% | -11.0% | -12.3 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.67% |
| 큐브스 | 2,725원 ▲115(+4.41%) | SGA솔루션즈 | 2,300원 ▼85(-3.56%) |
| 인프라웨어 | 3,835원 ▲40(+1.05%) | 엔지스테크널러지 | 19,600원 ▼150(-0.76%) |
| 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 102% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 유비벨록스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 259.9억 | 10.9억 | 6.4억 |
| 직전분기 대비 | 15.1% 증가 | 172.3% 증가 | 77.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 33.0% 증가 | 373.5% 증가 | 76.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유비벨록스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 유비벨록스 | SGA솔루션즈 | 엔지스테크널러지 | 인프라웨어 | 큐브스 | |
| ROE | -8.4 | - | 19.0 | -57.1 | -64.6 |
| PER | - | - | 67.3 | - | - |
| PBR | 0.9 | - | 12.8 | 1.5 | 4.5 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 8,977주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 25,095주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 4,898주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 29,993주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 유비벨록스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.45%를 보였으며 기관은 0.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.34%, 외국인이 7.65%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
