미래에셋증권에서 3일 강원랜드(035250)에 대해 "이익 불확실성에 직면한 외국인전용 카지노 대비 상대적인 투자매력이 부각될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 권영배, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "현 밸류에이션은 지난 6 년간 거래 구간의 하단인데, 이는 동사를 둘러싼 불확실성이 충분히 반영된 것으로 볼 수 있다. 장기적으로 2018 년 평창 동계올림픽을 전후로 한 교통환경 개선 및 워터파크 오픈 등은 향후 방문객수 증가율 확대와 매출 성장을 기대할 수 있다. 이익 불확실성에 직면한 외국인전용 카지노 대비 상대적인 투자매력이 부각될 것"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "주요 언론에 의하면, 강원랜드는 내년 4 월부터 ‘냉각기’ 제도를 도입할 것이라고 한다. 냉각기 제도가 시행되어 이들의 출입이 50% 감소한다고 단순 가정하면, 연간 매출액은 3.2%, 영업이익은 4.7% 줄어들 전망. 언론에 따르면, 입장료 인상 방안 또한 고려 중이라고 하지만 실제 실행 가능성은 낮아 보인다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 4Q16E 매출액과 영업이익을 각각 4,434 억원(+9.2% YoY), 1,488 억원(+23.8% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(D)
목표주가
49,208
55,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161103
매수
50,000
20161005
매수
50,000
20160825
매수
50,000
20160803
매수
50,000
20160801
매수
50,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161103
미래에셋증권
매수
50,000
20161103
유안타증권
HOLD(D)
40,000
20161103
교보증권
TRADING BUY(유지)
46,000
20161103
신한금융투자
매수(유지)
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
