전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.5, 업종지수보다 높아 3일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.32% 오른 19,850원을 기록하고 있는 창해에탄올은 지난 1개월간 9.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 창해에탄올의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 창해에탄올의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -8.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 창해에탄올이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이치엘사이언스 | 7.8% | % | |
| 네이처셀 | 1.9% | -15.4% | -8.1 |
| 국순당 | 1.5% | -8.7% | -5.8 |
| 창해에탄올 | 1.3% | -9.8% | -7.5 |
| 진로발효 | 0.7% | -5.6% | -8.0 |
| 코스닥 | 1.0% | -10.6% | -10.6 |
| 음식료,담배 | 1.2% | -10.7% | -8.9 |
| 관련종목들 상승 우세, 음식료,담배업종 +0.92% |
| 네이처셀 | 4,010원 ▲10(+0.25%) | 국순당 | 6,480원 ▲90(+1.41%) |
| 진로발효 | 31,150원 0 (0.00%) | 에이치엘사이언스 | 25,250원 ▲850(+3.48%) |
| 증권사 목표주가 37,100원, 현재주가 대비 86% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 창해에탄올 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 492.1억 | 29.0억 | 19.9억 |
| 직전분기 대비 | 11.7% 감소 | 20.9% 감소 | 23.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 15.0% 감소 | 61.6% 감소 | 57.2% 감소 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월28일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 1,895주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 76,881주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 78,776주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 창해에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.28%를 보였으며 외국인은 5.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.37%로 가장 높았고, 기관이 10.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
