삼성증권에서 1일 LG유플러스(032640)에 대해 "레버리지 효과 입증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
삼성증권 양승우, 정재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 내놓은 의견에 따르면 LG유플러스의 4분기 예상실적은 매출액이 2조9270억원으로 전년동기와 비교해서 2.3% 증가, 영업이익은 1,800억원으로 59.12% 증가, 그리고 당기순이익은 960억원으로 142.61%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 6.94%증가, 영업이익 -14.84%감소, 그리고 당기순이익은 -28.33%가 감소할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2조8070억원 ~ 2조9270억원, 영업이익 1,540억원 ~ 1,910억원, 당기순이익 780억원 ~ 1,110억원으로 각각 집계되었는데, 삼성증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 3.57% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 소폭 긍정적으로 보는 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
14,390
16,000
12,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161101
매수
15,000
20161026
매수
15,000
20160802
매수
14,000
20160404
매수
13,000
20151029
매수
13,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161101
삼성증권
매수
15,000
20161101
메리츠종금증권
TRADING BUY
13,500
20161101
미래에셋대우
매수(유지)
15,000
20161101
SK증권
매수(유지)
14,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
