전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 1일 오전 9시10분 현재 전일대비 5.68% 오른 1,210원을 기록하고 있는 아비스타는 지난 1개월간 14.67% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아비스타의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아비스타의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아비스타가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아비스타 | 5.1% | -14.7% | -2.8 |
| 성안 | 2.3% | -7.3% | -3.1 |
| 원림 | 1.9% | -12.2% | -6.4 |
| 일정실업 | 0.7% | -3.1% | -4.3 |
| 남영비비안 | 0.6% | -2.3% | -3.8 |
| 코스피 | 0.5% | -2.3% | -4.6 |
| 섬유의복 | 0.8% | -3.7% | -4.6 |
| 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.14% |
| 일정실업 | 30,100원 0 (-0.66%) | 성안 | 1,020원 ▲5(+0.49%) |
| 남영비비안 | 8,400원 ▲40(+0.48%) | 원림 | 25,900원 ▼300(-1.15%) |
| 8월17일에 아비스타 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 193.1억 | -143.0억 | -151.1억 |
| 직전분기 대비 | 32.9% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 16.5% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아비스타는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아비스타 | 원림 | 일정실업 | 남영비비안 | 성안 | |
| ROE | 0.0 | 9.0 | 4.3 | -7.5 | -1.8 |
| PER | - | 5.9 | 15.0 | - | - |
| PBR | - | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 50,568주, 2주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 449,030주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 5,284주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 454,314주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 아비스타의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.86%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 18.82%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.81%를 보였으며 기관은 0.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.72%, 외국인이 5.27%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
