전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 31일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 3,980원을 기록하고 있는 iMBC는 지난 1개월간 5.35% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 iMBC의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 iMBC의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -12.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 iMBC가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 소프트맥스 | 3.6% | -1.4% | -0.3 |
| 미스터블루 | 3.0% | 3.0% | 0.9 |
| 이스트소프트 | 2.6% | -22.6% | -8.6 |
| 와이디온라인 | 2.0% | -20.8% | -10.3 |
| iMBC | 1.0% | -5.4% | -5.3 |
| 코스닥 | 0.8% | -9.2% | -11.5 |
| 디지털컨텐츠 | 0.7% | -8.4% | -12.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 -2.16% |
| 미스터블루 | 3,820원 ▼150(-3.78%) | 소프트맥스 | 10,800원 ▼50(-0.46%) |
| 와이디온라인 | 3,960원 ▼290(-6.82%) | 이스트소프트 | 7,970원 ▼680(-7.86%) |
| 8월8일에 iMBC 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 163.0억 | -4.0억 | -9.0억 |
| 직전분기 대비 | 18.4% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 20.9% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 iMBC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| iMBC | 미스터블루 | 소프트맥스 | 이스트소프트 | 와이디온라인 | |
| ROE | 0.2 | - | 0.0 | -4.6 | 15.2 |
| PER | 929.2 | - | - | - | 53.2 |
| PBR | 1.8 | - | - | 2.5 | 8.1 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매수반전의 모습을 보이며 3,270주를 순매수했지만, 외국인은 순매도로 돌아서면서 3,270주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 iMBC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.68%, 외국인이 5.31%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.04%, 외국인이 5.95%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
