[@기업분석리포트]삼성중공업, "넘어야할 3개의 계…" HOLD(유지)-하이투자증권

발행일 : 2016-10-28 17:22 업데이트 : 2016-10-28 17:22

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하이투자증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "넘어야할 3개의 계곡: 증자, 이치스 출항, 리그 인도"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 12,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	매수	REDUCE
목표주가	10,582	12,500	7,900

*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161028	HOLD(유지)	11,000
20160801	HOLD(MAINTAIN)	11,000
20160502	HOLD(MAINTAIN)	11,000
20160202	HOLD(MAINTAIN)	11,000
20151110	HOLD(상향)	12,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161028	하이투자증권	HOLD(유지)	11,000
20161028	유안타증권	HOLD(M)	11,000
20161028	메리츠종금증권	TRADING BUY	10,500
20161028	대신증권	시장수익률(유지)	9,500