[@기업분석리포트]삼성중공업, "턴어라운드는 성공,…" TRADING BUY-메리츠종금증권

발행일 : 2016-10-28 15:46 업데이트 : 2016-10-28 15:46

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메리츠종금증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "턴어라운드는 성공, 남은 건 수주"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다.

메리츠종금증권 김현, 최치현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매도'의견에서 'TRADING BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	매수	REDUCE
목표주가	10,582	12,500	7,900

*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161028	TRADING BUY	10,500
20161024	TRADING BUY	10,500
20160726	HOLD(신규)	10,000
20160202	REDUCE	8,800

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161028	메리츠종금증권	TRADING BUY	10,500
20161028	대신증권	시장수익률(유지)	9,500
20161028	HMC투자증권	매수	12,000
20161028	현대증권	MARKETPERFORM(유지)	10,000