현대증권에서 27일 OCI(010060)에 대해 "2017~18년 폴리실리콘 업황 개선"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.
현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대증권에서 내놓은 의견에 따르면 OCI의 4분기 예상실적은 매출액이 5,926억원으로 전년동기와 비교해서 13.02% 증가, 영업이익은 137억원으로 -121.42% 감소, 그리고 당기순이익은 22억원으로 -98.48%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 10.67%증가, 영업이익 527.86%증가, 그리고 당기순이익은 -102.02%가 감소할 것으로 예측된다.
현대증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 6.61% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 소폭 긍정적으로 보는 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY
HOLD(신규)
목표주가
123,625
160,000
94,000
*최근 분기기준
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.
<현대증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161027
매수(상향)
145,000
20161011
MARKETPERFORM(유지)
120,000
20160706
MARKETPERFORM(유지)
120,000
20160526
MARKETPERFORM(유지)
120,000
20160504
MARKETPERFORM(유지)
120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161027
현대증권
매수(상향)
145,000
20161027
동부증권
HOLD(유지)
94,000
20161027
키움증권
OUTPERFORM(MAINTAIN)
110,000
20161017
한화투자증권
HOLD(신규)
110,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
