전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 26일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.99% 하락하면서 19,700원을 기록하고 있는 리더스코스메틱은 지난 1개월간 19.43% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리더스코스메틱의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리더스코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률과는 동일한 수준을 유지하면서 업종지수와 비슷한 성과를 보여주고 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리더스코스메틱이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SKC코오롱PI | 2.3% | -6.3% | -2.7 |
| 리더스코스메틱 | 2.2% | -19.4% | -8.8 |
| 에프티이앤이 | 2.2% | 6.6% | 2.9 |
| 이엔에프테크놀로지 | 2.2% | -4.9% | -2.2 |
| 연우 | 1.6% | 0.7% | 0.4 |
| 코스닥 | 0.5% | -7.5% | -15.0 |
| 화학 | 0.7% | -6.2% | -8.8 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.4% |
| 에프티이앤이 | 6,820원 ▼20(-0.29%) | 이엔에프테크놀로지 | 22,400원 ▲100(+0.45%) |
| 연우 | 43,900원 ▲400(+0.92%) | SKC코오롱PI | 12,000원 0 (0.00%) |
| 8월9일에 리더스코스메 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 486.6억 | 82.5억 | 1.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.4% 증가 | 87.5% 증가 | 96.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 7.8% 감소 | 32.0% 감소 | 98.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리더스코스메틱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 리더스코스메틱 | 이엔에프테크놀로지 | 에프티이앤이 | SKC코오롱PI | 연우 | |
| ROE | -8.8 | 18.8 | -41.3 | 7.4 | 20.3 |
| PER | - | 10.3 | - | 21.2 | 15.9 |
| PBR | 3.6 | 1.9 | 7.0 | 1.6 | 3.2 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월21일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 62,487주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 36,513주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 99,000주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 리더스코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.1%를 보였으며 기관은 3.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.65%로 가장 높았고, 외국인이 6.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
