전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 26일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.15% 하락하면서 5,530원을 기록하고 있는 현대공업은 지난 1개월간 0.72% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대공업의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대공업의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 -9.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오스템 | 2.2% | -17.4% | -7.8 |
| 서연전자 | 1.9% | -4.8% | -2.5 |
| 서진오토모티브 | 1.8% | -13.2% | -7.3 |
| 현대공업 | 1.5% | -0.7% | -0.4 |
| 캐스텍코리아 | 1.3% | -6.3% | -4.8 |
| 코스닥 | 0.5% | -7.6% | -15.2 |
| 운송장비,부품 | 0.7% | -6.5% | -9.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -1.94% |
| 서연전자 | 3,150원 ▼100(-3.08%) | 서진오토모티브 | 5,200원 ▼150(-2.80%) |
| 오스템 | 3,310원 ▼140(-4.06%) | 캐스텍코리아 | 6,800원 ▼150(-2.16%) |
| 8월17일에 현대공업 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 566.2억 | 85.7억 | 67.3억 |
| 직전분기 대비 | 10.9% 증가 | 234.9% 증가 | 234.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 62.0% 증가 | 422.7% 증가 | 286.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 현대공업 | 오스템 | 서진오토모티브 | 서연전자 | 캐스텍코리아 | |
| ROE | 17.7 | 9.8 | - | 11.2 | 10.0 |
| PER | 5.6 | 7.8 | - | 4.4 | 7.7 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | - | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,360주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 52,489주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 55,849주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 현대공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.37%를 보였으며 기관은 9.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.32%로 가장 높았고, 기관이 12.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
