전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 26일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.07% 하락하면서 56,700원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 4.71% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| JW홀딩스 | 4.9% | -20.1% | -4.0 |
| 스카이라이프 | 2.2% | 10.9% | 4.9 |
| AK홀딩스 | 1.4% | -1.7% | -1.1 |
| 대교 | 1.4% | -2.5% | -1.7 |
| 영원무역홀딩스 | 1.3% | -4.7% | -3.6 |
| 서비스업 | 0.9% | -4.8% | -5.3 |
| 코스피 | 0.6% | -1.8% | -3.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.52% |
| AK홀딩스 | 59,200원 ▼1300(-2.15%) | 대교 | 8,530원 ▼70(-0.81%) |
| 스카이라이프 | 17,300원 ▼350(-1.98%) | JW홀딩스 | 12,950원 ▲100(+0.78%) |
| 증권사 목표주가 77,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 영원무역홀딩 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 6,249.3억 | 702.0억 | 519.0억 |
| 직전분기 대비 | 25.4% 증가 | 59.6% 증가 | 49.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 19.3% 증가 | 8.5% 증가 | 7.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 영원무역홀딩스 | JW홀딩스 | 스카이라이프 | AK홀딩스 | 대교 | |
| ROE | 10.2 | -4.2 | 13.6 | -0.8 | 5.4 |
| PER | 4.5 | - | 12.1 | - | 21.2 |
| PBR | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 10월19일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 27,120주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 24,122주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 2,998주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 거래비중 기관 38.04%, 외국인 31.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.5%를 보였으며 개인은 30.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.03%로 가장 높았고, 외국인이 32.07%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
