전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 26일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 5,510원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 19.91% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 IT부품업종의 위험대비수익률인 -13.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 옵트론텍 | 2.8% | -19.9% | -7.1 |
| 이랜텍 | 2.3% | -14.5% | -6.3 |
| 모베이스 | 2.0% | -7.6% | -3.7 |
| 시노펙스 | 1.8% | -4.7% | -2.6 |
| 아바텍 | 1.0% | 2.0% | 1.9 |
| 코스닥 | 0.5% | -7.2% | -14.4 |
| IT부품 | 0.6% | -7.9% | -13.1 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.98% |
| 시노펙스 | 1,815원 ▲5(+0.28%) | 아바텍 | 7,310원 ▼130(-1.75%) |
| 모베이스 | 7,690원 ▲110(+1.45%) | 이랜텍 | 5,480원 ▼200(-3.52%) |
| 8월11일에 옵트론텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 363.4억 | 36.0억 | 7.9억 |
| 직전분기 대비 | 2.8% 증가 | 3.5% 증가 | 31.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 36.0% 증가 | 44.0% 증가 | 10.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 옵트론텍 | 이랜텍 | 시노펙스 | 모베이스 | 아바텍 | |
| ROE | 1.1 | 10.4 | -33.3 | 19.3 | 7.4 |
| PER | 145.6 | 7.0 | - | 3.3 | 13.3 |
| PBR | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 279,841주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 231,182주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 511,023주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.32%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.52%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.39%를 보였으며 기관은 3.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.42%로 가장 높았고, 외국인이 8.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
