전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 26일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 12,400원을 기록하고 있는 엠케이트렌드는 지난 1개월간 18.95% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엠케이트렌드의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 엠케이트렌드의 위험을 고려한 수익률은 -12.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엠케이트렌드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 윌비스 | 3.7% | -9.1% | -2.4 |
| 현대씨앤에프 | 3.0% | -8.2% | -2.7 |
| 인스코비 | 2.7% | -18.1% | -6.6 |
| 엠케이트렌드 | 1.5% | -19.0% | -12.6 |
| 대구백화점 | 0.4% | 1.5% | 3.7 |
| 코스피 | 0.6% | -1.1% | -1.8 |
| 유통업 | 0.9% | 4.8% | 5.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.91% |
| 윌비스 | 2,845원 ▼50(-1.73%) | 대구백화점 | 13,450원 ▼50(-0.37%) |
| 인스코비 | 2,020원 ▼55(-2.65%) | 현대씨앤에프 | 16,900원 ▼100(-0.59%) |
| 8월17일에 엠케이트렌드 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 730.9억 | 19.0억 | 19.3억 |
| 직전분기 대비 | 6.6% 감소 | 37.1% 감소 | 36.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 12.5% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엠케이트렌드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 엠케이트렌드 | 현대씨앤에프 | 인스코비 | 윌비스 | 대구백화점 | |
| ROE | 5.3 | 16.1 | 0.0 | 3.4 | 2.0 |
| PER | 19.9 | 5.1 | - | 37.5 | 19.6 |
| PBR | 1.1 | 0.8 | - | 1.3 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 7일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 15,964주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,625주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 17,589주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 엠케이트렌드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.44%를 보였으며 외국인은 8.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.21%로 가장 높았고, 기관이 21.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
