교보증권에서 24일 코오롱글로벌(003070)에 대해 "이익 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 "중도금 집단대출 규제 영향은 한시적, 주력인 지역주택사업 계약 특성상 실세금리 상승에 따른 분양 및 입주영향이 크지 않다. 정책 변화에 따른 주가 하락 과도. 재무구조 개선 완료 및 영업이익 개선에 주목한다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "특히 하반기 신규 착공물량 감안시 ‘17년 주택부문에서만 매출액 1조원 달성이 가능할 것으로 예상된다. 주력인 지역주택조합 사업은 경기하락에 따른 미분양 증가 시에도 상대적으로 입주 안정성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "3Q16 실적은 매출액 8,150억원(YoY +10.1%, QoQ +2.7%), 영업이익 165억원(YoY -0.4%, QoQ +17.4%), 유통부문 BMW 구형모델 프로모션 관련 이익 감소 불구, 주택부문 신규 착공 증가에 따른 이익 증가로 영업이익 개선이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
23,567
25,000
21,700
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 21,700원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161024
매수(유지)
24,000
20160812
매수(유지)
24,000
20160801
매수(유지)
24,000
20160705
매수(유지)
24,000
20160316
매수(유지)
24,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161024
교보증권
매수(유지)
24,000
20160810
하나금융투자
매수
25,000
20160801
NH투자증권
매수
21,700
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
