전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 24일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.77% 하락하면서 77,700원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 8.61% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LG하우시스 | 2.0% | -7.3% | -3.6 |
| 롯데정밀화학 | 1.9% | -8.2% | -4.3 |
| 한솔케미칼 | 1.8% | -8.6% | -4.7 |
| 태광산업 | 1.1% | 2.7% | 2.4 |
| 도레이케미칼 | 0.2% | -1.0% | -5.0 |
| 화학 | 0.7% | 1.0% | 1.4 |
| 코스피 | 0.5% | -0.3% | -0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.05% |
| 도레이케미칼 | 19,450원 ▼100(-0.51%) | 롯데정밀화학 | 30,700원 ▼450(-1.44%) |
| 태광산업 | 844,000원 ▲10000(+1.20%) | LG하우시스 | 97,800원 ▲900(+0.93%) |
| 증권사 목표주가 115,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 한솔케미칼 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,077.3억 | 212.6억 | 108.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.7% 증가 | 7.1% 증가 | 48.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 16.0% 증가 | 54.5% 증가 | 10.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 한솔케미칼 | 롯데정밀화학 | 도레이케미칼 | 태광산업 | LG하우시스 | |
| ROE | 14.9 | 0.0 | 3.8 | 1.1 | 9.9 |
| PER | 19.7 | 1842.0 | 71.1 | 29.4 | 9.8 |
| PBR | 2.9 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월18일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 27,838주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 16,878주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 44,716주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.18%, 외국인 26.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.87%를 보였으며 외국인은 26.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.91%로 가장 높았고, 개인이 36.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
