[@테마]엘아이에스_상장주식수 대비 거래량은 3.83%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 21일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.15% 오른 12,550원을 기록하고 있는 엘아이에스는 지난 1개월간 3.72% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘아이에스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘아이에스의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘아이에스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
엘아이에스	5.1%	3.7%	0.7
시그네틱스	3.2%	-7.8%	-2.4
에스앤에스텍	2.1%	-6.0%	-2.8
엘비세미콘	2.1%	-7.4%	-3.5
어보브반도체	2.0%	-16.2%	-8.1
코스닥	0.5%	-3.7%	-7.4
반도체	1.1%	-2.7%	-2.4

관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -0.91%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 반도체업종은 0.91% 하락중이다.

에스앤에스텍	7,630원 ▼170(-2.18%)	엘비세미콘	3,080원 ▼40(-1.28%)
시그네틱스	1,775원 ▼30(-1.66%)	어보브반도체	8,260원 ▼240(-2.82%)

8월10일에 엘아이에스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	306.0억	-23.0억	-27.0억
직전분기 대비	21.3% 증가	적자반전	적자지속
전년동기 대비	20.4% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.3%로 업종평균 상회. PER은 10.42로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.98임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘아이에스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	엘아이에스	엘비세미콘	에스앤에스텍	시그네틱스	어보브반도체
ROE	28.6	-2.5	10.8	-5.9	8.6
PER	10.4	-	20.2	-	22.7
PBR	3.0	1.6	2.2	1.1	2.0
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 900주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 16,412주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 17,312주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.83%로 적정수준 최근 한달간 엘아이에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.62%를 보였으며 기관은 0.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.25%, 외국인이 5.74%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 13,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,450원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* - 최근 3사업연도중 2사업연도 자기자본 50% 초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 사유 해소로 관리종목해제, 해제일 2016-03-07

[포인트검색]

10월20일 :(주)엘아이에스 조회공시요구(풍문또는보도)(여성 위생용품 공급계약 해지설)
10월20일 :(주)엘아이에스 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
10월19일 :(주)엘아이에스 최대주주변경
9월23일 :(주)엘아이에스 (정정)기업설명회(IR) 개최


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com