전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
| 신한금융투자에서 19일 디엔에프(092070)에 대해 "내년과 내후년에는 신규 소재 공급이 중요한 이슈가 될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자에서 디엔에프(092070)에 대해 "17년부터 물량이 얼마나 될지가 관건이다. 선명도/반사방지/지문 방지 등의 여러가지 기능을 통합한 2개 이상의 코팅제 공급도 기대된다. 18~19년에는 반도체 저온공정용 SiO2 박막 증착을 위한 프리커서와 신규 Metal 소재도 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액은 2분기 대비 6.6% 증가, 영업이익 1분기 대비(2분기 비경상적 이익 발생) 7.8% 개선된 모습을 보일 전망이다. 3분기 매출액 146억원(+6.6% QoQ, -19.9% YoY), 영업이익 24억원(-24.3% QoQ, -55.5% YoY)이 예상된다. 3D NAND향 HCDS 매출은 국내 물량이 증가했다. 3분기 21억원(+21.7% QoQ, -42.0% YoY)으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 DRAM 업황 개선에 따른 단가 인하 완화(DPT와 High-K 프리커서), 3D NAND 증설에 따른 물량 증가(HCDS 프리커서)로 실적 회복이 기대된다. DRAM 업체들의 ASP가 올해 연간 33% 하락으로 추정되나, 내년에는 6% 하락으로 큰 폭으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 27,000원까지 높아졌다가 2016년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,667 | 19,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
