전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 18일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.35% 하락하면서 7,300원을 기록하고 있는 아이크래프트는 지난 1개월간 0.27% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이크래프트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아이크래프트의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률 1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이크래프트가 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨티 | 3.1% | 25.1% | 8.0 |
| 경봉 | 2.9% | 10.5% | 3.6 |
| 아이티센 | 1.6% | 1.7% | 1.0 |
| 플랜티넷 | 1.2% | 0.3% | 0.2 |
| 아이크래프트 | 1.0% | -0.3% | -0.2 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 컴퓨터서비스 | 1.0% | 1.9% | 1.9 |
| 관련종목들 혼조세, 컴퓨터서비스업종 -0.21% |
| 케이씨티 | 3,565원 ▲10(+0.28%) | 경봉 | 2,945원 ▲30(+1.03%) |
| 플랜티넷 | 6,820원 ▼20(-0.29%) | 아이티센 | 5,900원 ▼90(-1.50%) |
| 8월8일에 아이크래프트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 244.6억 | 30.2억 | 23.3억 |
| 직전분기 대비 | 86.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 27.8% 증가 | 30.3% 증가 | 24.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이크래프트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 아이크래프트 | 아이티센 | 경봉 | 플랜티넷 | 케이씨티 | |
| ROE | 9.5 | -22.8 | -3.7 | 3.2 | 2.7 |
| PER | 17.2 | - | - | 25.4 | 58.8 |
| PBR | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 130주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 13,619주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 13,959주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,578주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 아이크래프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.18%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.09%를 보였으며 기관은 2.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.59%, 외국인이 11.4%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
