[@테마]메디아나_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 14일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.21% 하락하면서 16,300원을 기록하고 있는 메디아나는 지난 1개월간 7.91% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메디아나의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메디아나의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메디아나가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
케이맥	4.0%	-3.1%	-0.7
하이로닉	2.1%	-9.7%	-4.5
세코닉스	2.0%	-7.4%	-3.6
메디아나	1.3%	-7.9%	-6.0
코렌텍	1.1%	1.4%	1.2
코스닥	0.8%	0.1%	0.1
의료,정밀기기	0.9%	-0.8%	-0.8

관련종목들은 상승 우세, 의료,정밀기기업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 0.08% 상승중이다.

코렌텍	14,750원 ▲50(+0.34%)	하이로닉	9,170원 ▲80(+0.88%)
세코닉스	14,450원 ▲100(+0.70%)	케이맥	18,850원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메디아나의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 16,300원으로 11,700원(71%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

7월25일에 메디아나 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	146.9억	26.2억	23.6억
직전분기 대비	26.2% 증가	49.8% 증가	49.5% 증가
전년동기 대비	38.7% 증가	50.7% 증가	67.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.7%로 업종평균 상회. PER은 16.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.68로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메디아나가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	메디아나	코렌텍	케이맥	세코닉스	하이로닉
ROE	21.8	0.6	13.5	7.3	1.4
PER	16.9	408.6	24.4	15.9	211.9
PBR	3.7	2.5	3.3	1.2	2.9
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 981주, 400주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,860주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 74,428주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 94,288주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 메디아나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.3%를 보였으며 기관은 5.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.5%로 가장 높았고, 외국인이 11.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 20,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,150원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2016-01-26 11:23:00



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com