LIG투자증권에서 14일 S&T모티브(064960)에 대해 "방산에서 자동차 부품사로 가는 길"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 신재영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "모터 공장 이전이 완료되면서 모터 공장 가동이 정상화 되었고 친환경차 시장이 확대로 모터 부문은 양호한 실적을 기록할 것으로 예상되며, GM향 변속기 부품 수주효과로 상반기 전년동기 대비 40% 이상 성장하였던 엔진 부품 부문의 성장세는 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "하이브리드, 전기차의 구동 부품 제조 업체로 친환경차 시장 성장에 따른 수혜가 예상되며, 완성차에 채택이 확대되고 있는 DCT의 주요 부품(DCT Actuator)을 공급 중으로 성장 추세를 유지할 것"라고 밝혔다.
한편 "국내 독점 공급 중이었던 소구경화기 공급이 경쟁체제로 재편되었으며, 최근 기술적인 문제로 소총 보급이 일시적으로 중단 되는 등 동사의 방산 부문의 향후 성장성은 제한적일 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
69,200
93,000
55,000
*최근 분기기준
오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
<LIG투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161014
매수(유지)
63,000
20160729
매수(유지)
90,000
20160602
매수(신규)
90,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161014
LIG투자증권
매수(유지)
63,000
20161011
유진투자증권
매수(유지)
70,000
20161010
이베스트투자증권
매수(유지)
79,000
20161010
메리츠종금증권
TRADING BUY
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
