신한금융투자에서 12일 대현(016090)에 대해 "돋보이는 외형 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다.
신한금융투자 김규리, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 대현(016090)에 대해 "3분기 매출액은 562억원(+9.5% YoY)으로 기존 추정치 544억원, 컨센서스 558억원을 모두 상회하겠다. 브랜드 별로는 씨씨콜렉트와 모조에스핀의 매출이 각각 19.8%, 12.7% YoY 증가하며 외형 성장을 견인할 전망"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2016년 매출액은 2,805억원(+8.1% YoY), 영업이익은 156억원(+54.1% YoY)을 기록하겠다. 영업이익률은 5.6%로 전년대비 1.7%p 개선이 기대된다. 개선의 이유는 씨씨콜렉트의 흑자전환(2015년 씨씨콜렉트 10~15억원 적자 추산), 아울렛 유통망 효율화에 따른 매출총이익률 상승(+0.8%p YoY)이다"라고 밝혔다.
한편 "2016년 내수 매출 성장률은 8.3%로 예상된다. 내년부터는 중국 듀엘 실적도 본격적으로 반영되기 시작한다. 2017년 추정 실적 기준 PER(주가수익비율)은 11.1배에 불과해 밸류에이션 매력도 충분하다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
5,267
6,000
4,800
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161012
매수(유지)
4,800
20160908
매수(신규)
4,800
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161012
신한금융투자
매수(유지)
4,800
20160812
메리츠종금증권
매수
5,000
20160812
SK증권
매수(유지)
6,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
