전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 6일 오후 1시50분 현재 전일대비 0.92% 하락한 8,620원으로 보합권에 머물러 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 2.93% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대해상 | 2.1% | 2.5% | 1.1 |
| NH투자증권 | 0.9% | -2.8% | -3.0 |
| 삼성증권 | 0.9% | -3.8% | -4.1 |
| BNK금융지주 | 0.8% | -2.9% | -3.6 |
| 맥쿼리인프라 | 0.2% | 0.1% | 0.5 |
| 코스피 | 0.7% | 1.4% | 2.0 |
| 금융업 | 0.8% | -0.6% | -0.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.41% |
| 맥쿼리인프라 | 8,790원 ▼10(-0.11%) | 삼성증권 | 34,550원 ▲200(+0.58%) |
| 현대해상 | 35,600원 ▼50(-0.14%) | NH투자증권 | 9,820원 ▼20(-0.20%) |
| 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 521,942주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 591,981주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,113,923주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.49%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.47%, 외국인 35.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.47%를 보였으며 개인은 30.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.7%로 가장 높았고, 기관이 32.26%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
