전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 6일 오전 11시55분 현재 전일대비 7.41% 오른 8,700원으로 강세를 보이고 있는 심텍은 지난 1개월간 16.31% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유니셈 | 3.0% | -4.1% | -1.3 |
| 심텍 | 2.2% | 16.3% | 7.4 |
| 네패스 | 2.0% | 7.2% | 3.5 |
| 어보브반도체 | 2.0% | -9.4% | -4.6 |
| 아이에이 | 1.9% | 3.4% | 1.7 |
| 코스닥 | 0.7% | 2.2% | 3.1 |
| 반도체 | 1.3% | 2.7% | 2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 보합권 유지 |
| 아이에이 | 4,930원 ▼20(-0.40%) | 어보브반도체 | 9,880원 ▼70(-0.70%) |
| 유니셈 | 11,750원 ▼50(-0.42%) | 네패스 | 8,240원 ▲130(+1.60%) |
| 증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 8월3일에 심텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,867.4억 | 60.4억 | 9.8억 |
| 직전분기 대비 | 5.6% 감소 | 4.2% 감소 | 79.0% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 110,171주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 55,110주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 165,281주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.63%를 보였으며 외국인은 6.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.32%로 가장 높았고, 기관이 9.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
