전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 5일 오전 10시25분 현재 전일대비 0.7% 하락한 14,250원으로 보합권에 머물러 있는 빅솔론은 지난 1개월간 6.25% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 정보기기업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세우테크 | 5.5% | 25.0% | 4.5 |
| 엠젠플러스 | 3.6% | -29.3% | -8.1 |
| 토비스 | 2.6% | 4.8% | 1.8 |
| 아이리버 | 1.9% | -7.4% | -3.8 |
| 빅솔론 | 0.8% | -6.3% | -7.8 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.4% | 4.2 |
| 정보기기 | 1.3% | -2.9% | -2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 정보기기업종 +0.46% |
| 토비스 | 9,630원 ▲10(+0.10%) | 아이리버 | 3,825원 0 (0.00%) |
| 세우테크 | 1,165원 ▲5(+0.43%) | 엠젠플러스 | 10,750원 ▼50(-0.46%) |
| 8월11일에 빅솔론 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 231.2억 | 42.2억 | 42.9억 |
| 직전분기 대비 | 10.4% 증가 | 20.1% 증가 | 41.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.7% 증가 | 1.6% 증가 | 19.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 빅솔론 | 엠젠플러스 | 세우테크 | 토비스 | 아이리버 | |
| ROE | 15.3 | -66.6 | 11.1 | 10.8 | -6.7 |
| PER | 8.5 | - | 24.8 | 9.9 | - |
| PBR | 1.3 | 13.3 | 2.7 | 1.1 | 2.6 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월27일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,208주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 22,965주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 31,173주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.16%를 보였으며 기관은 13.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.9%로 가장 높았고, 외국인이 17.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
