지금 시점에서 철도주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 철도주 테마지수는 1007.19p로 전일보다 2.27% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.65% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 리노스, 동아지질, 일경산업개발이 각각 3.93%, 3.85%, 0.63% 오르며 상승세를 보이고 있다.
철도주(지수:1007.19 전일비:▲2.27%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
리노스
4,230
▲160
3.9%
515,240
동아지질
9,430
▲350
3.9%
121,334
일경산업개발
3,220
▲20
0.6%
121,028
대호에이엘
1,940
0
0.0%
357,639
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆철도주 테마 동조화 분석_동아지질 가장 주도적으로 움직여
철도주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 동아지질이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
동아지질
리노스
대호에이엘
일경산업개발
테마지수
10/04
2(3.85)
1(3.93)
5(0)
4(0.63)
3(2.27)
09/22
5(-10.05)
2(-2.67)
1(-2.01)
3(-2.92)
4(-4.4)
09/20
1(5.7)
3(3.09)
5(1.87)
4(1.96)
2(3.16)
09/08
1(-1.67)
4(-3.34)
5(-5.58)
2(-2.21)
3(-3.2)
08/17
1(-0.63)
4(-4.43)
2(-2.82)
5(-5.19)
3(-3.25)
전체순위
1
2
4
5
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆철도주 테마 종목 종합평가_리노스 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 동아지질이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 동아지질(9.76%), 리노스(4.44%), 대호에이엘(3.73%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 동아지질(0.64), 대호에이엘(0.63), 리노스(0.62)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 리노스(1.94), 대호에이엘(1.74), 동아지질(1.46)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
동아지질
리노스
대호에이엘
일경산업개발
테마지수
등락률
9.76
4.44
3.73
-10.06
2.11
변동성
6.7
2.29
2.14
2.5
2.52
위험도
0.64
0.62
0.63
0.24
0.57
전체순위
1
2
3
5
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
