전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 4일 오후 12시5분 현재 전일대비 5.16% 오른 22,400원을 기록하고 있는 대림씨엔에스는 지난 1개월간 14.58% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림씨엔에스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림씨엔에스의 위험을 고려한 수익률은 6.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림씨엔에스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대림씨엔에스 | 2.3% | 14.6% | 6.3 |
| 성신양회 | 1.8% | -2.8% | -1.5 |
| 삼광글라스 | 1.5% | -1.0% | -0.6 |
| 한국유리 | 0.9% | -2.5% | -2.7 |
| 아세아시멘트 | 0.8% | -2.8% | -3.4 |
| 비금속광물 | 1.1% | 0.4% | 0.3 |
| 코스피 | 0.7% | 0.7% | 1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.47% |
| 한국유리 | 27,300원 0 (0.00%) | 성신양회 | 8,700원 ▼90(-1.02%) |
| 삼광글라스 | 73,000원 ▲200(+0.27%) | 아세아시멘트 | 73,900원 ▲400(+0.54%) |
| 7월26일에 대림씨엔에스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 728.8억 | 158.6억 | 102.4억 |
| 직전분기 대비 | 4.9% 증가 | 4.6% 증가 | 7.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 452.1% 증가 | 705.2% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림씨엔에스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 대림씨엔에스 | 한국유리 | 삼광글라스 | 아세아시멘트 | 성신양회 | |
| ROE | 21.6 | 1.8 | 5.3 | 5.7 | -3.8 |
| PER | 4.6 | 28.3 | 20.4 | 6.7 | - |
| PBR | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월29일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 84,542주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,287주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 72,255주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 대림씨엔에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.86%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.81%를 보였으며 외국인은 4.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.08%로 가장 높았고, 기관이 29.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
