전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 4일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.97% 오른 9,770원을 기록하고 있는 화승인더는 지난 1개월간 1.31% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승인더의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 화승인더의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승인더 | 3.4% | -1.3% | -0.3 |
| 토니모리 | 2.7% | 0.5% | 0.1 |
| 송원산업 | 2.0% | 14.3% | 7.1 |
| 서흥 | 1.7% | -4.0% | -2.3 |
| 한국쉘석유 | 0.5% | 2.6% | 5.2 |
| 화학 | 0.6% | 1.8% | 3.0 |
| 코스피 | 0.7% | 0.6% | 0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.64% |
| 토니모리 | 47,350원 ▲300(+0.64%) | 서흥 | 39,150원 ▼350(-0.89%) |
| 한국쉘석유 | 449,000원 ▼500(-0.11%) | 송원산업 | 20,800원 ▼150(-0.72%) |
| 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 화승인더 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,655.5억 | 223.2억 | 152.2억 |
| 직전분기 대비 | 25.9% 증가 | 89.5% 증가 | 91.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 27.7% 증가 | 49.9% 증가 | 80.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승인더는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 화승인더 | 서흥 | 한국쉘석유 | 토니모리 | 송원산업 | |
| ROE | 23.4 | 9.3 | 32.7 | 12.7 | 15.0 |
| PER | 14.8 | 18.4 | 20.3 | 36.0 | 10.1 |
| PBR | 3.5 | 1.7 | 6.6 | 4.6 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 940,391주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 675,832주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,616,223주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준 최근 한달간 화승인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.07%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.63%를 보였으며 기관은 13.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.29%로 가장 높았고, 외국인이 15.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
