전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 28일 오후 12시20분 현재 전일대비 5.5% 오른 21,100원을 기록하고 있는 송원산업은 지난 1개월간 10.79% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 송원산업의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 송원산업의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 송원산업이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
화승인더 | 3.3% | -6.0% | -1.8 |
토니모리 | 2.8% | 5.0% | 1.7 |
송원산업 | 2.2% | 10.8% | 4.9 |
서흥 | 1.8% | -2.7% | -1.4 |
남해화학 | 0.9% | -1.2% | -1.2 |
화학 | 0.6% | 1.6% | 2.6 |
코스피 | 0.7% | 0.5% | 0.7 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.11% |
화승인더 | 9,390원 ▲80(+0.86%) | 남해화학 | 8,510원 ▲30(+0.35%) |
토니모리 | 48,650원 ▼350(-0.71%) | 서흥 | 40,250원 ▼450(-1.11%) |
증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
7월29일에 송원산업 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1,790.7억 | 237.9억 | 155.9억 |
직전분기 대비 | 2.2% 감소 | 10.5% 감소 | 27.8% 증가 |
전년동기 대비 | 14.1% 증가 | 120.2% 증가 | 449.0% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 송원산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
송원산업 | 토니모리 | 화승인더 | 남해화학 | 서흥 | |
ROE | 11.6 | 14.9 | 20.2 | 3.3 | 9.4 |
PER | 12.6 | 32.0 | 18.4 | 32.7 | 19.1 |
PBR | 1.5 | 4.8 | 3.7 | 1.1 | 1.8 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 9일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 295,576주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 121,573주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 174,003주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 송원산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.07%, 외국인 32.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.31%를 보였으며 기관은 15.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.18%로 가장 높았고, 외국인이 22.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.08%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
현재주가 근처인 21,400원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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