지금 시점에서 해운주 테마의 종목들 중 한진해운을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 해운주 테마지수는 747.2p로 전일보다 5.79% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -9.02% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 흥아해운, 현대상선, KSS해운이 각각 14.13%, 7.75%, 1.18% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 한진해운은 -17.52% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
해운주(지수:747.2 전일비:▲5.79%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
흥아해운
2,060
▲255
14.1%
58,935,759
현대상선
8,060
▲580
7.8%
9,337,524
KSS해운
17,150
▲200
1.2%
189,989
한진해운
932
▼-198
-17.5%
100,857,391
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆해운주 테마 동조화 분석_경계감 크게 작용하며 약세
해운주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 다섯 번 모두 하락하면서 동조화 모습을 보였고, 이는 테마에 대한 경계감이 크며 약세를 보인 테마라는 것을 의미한다. 종목별로는 KSS해운, 한진해운, 흥아해운이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
흥아해운
현대상선
KSS해운
한진해운
테마지수
09/21
1(14.13)
2(7.75)
4(1.18)
5(-17.52)
3(5.79)
09/06
4(-4.47)
5(-6.04)
2(-0.97)
1(29.91)
3(-2.87)
08/19
2(-1.91)
1(0.14)
3(-2.06)
5(-5)
4(-2.22)
06/27
3(-2.75)
5(-6.48)
2(-2.11)
1(-0.25)
4(-2.9)
06/16
4(-3.4)
5(-7.17)
1(0.3)
2(-2.87)
3(-3.3)
전체순위
3
5
1
2
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆해운주 테마 종목 종합평가_KSS해운 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 KSS해운이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, KSS해운(11.02%), 흥아해운(8.42%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 KSS해운(0.89), 흥아해운(0.59)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 KSS해운(7.55)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
흥아해운
현대상선
KSS해운
한진해운
테마지수
등락률
8.42
-14.61
11.02
-24.85
-3.56
변동성
12.46
5.28
1.46
12.87
4.69
위험도
0.59
0.35
0.89
0.37
0.46
전체순위
2
5
1
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
