전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 21일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.6% 오른 7,620원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 4.87% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -5.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이스텍 | 4.3% | -17.0% | -3.9 |
| 어보브반도체 | 3.0% | -2.0% | -0.6 |
| 에스앤에스텍 | 3.0% | -15.1% | -5.0 |
| 시그네틱스 | 2.4% | 1.4% | 0.5 |
| 네패스 | 2.1% | -4.9% | -2.3 |
| 코스닥 | 0.9% | -2.9% | -3.2 |
| 반도체 | 1.3% | -6.7% | -5.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.21% |
| 제이스텍 | 11,200원 ▼50(-0.44%) | 시그네틱스 | 1,835원 ▲60(+3.38%) |
| 어보브반도체 | 9,900원 ▲30(+0.30%) | 에스앤에스텍 | 8,150원 ▲10(+0.12%) |
| 8월17일에 네패스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 625.6억 | 31.5억 | 151.6억 |
| 직전분기 대비 | 2.7% 증가 | 114.6% 증가 | 317.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.8% 감소 | 215.4% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네패스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 네패스 | 제이스텍 | 어보브반도체 | 시그네틱스 | 에스앤에스텍 | |
| ROE | -10.7 | 10.2 | 8.2 | -4.2 | 11.0 |
| PER | - | 35.4 | 28.6 | - | 20.6 |
| PBR | 1.6 | 3.6 | 2.4 | 1.0 | 2.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 47,109주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 79,775주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 126,884주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.86%를 보였으며 기관은 2.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.57%로 가장 높았고, 외국인이 12.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
