전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 20일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.93% 오른 10,200원을 기록하고 있는 에스엔텍은 지난 1개월간 12.82% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엔텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엔텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엔텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스엔텍 | 3.1% | -12.8% | -4.1 |
| 이엠코리아 | 2.7% | 13.1% | 4.8 |
| 인베니아 | 2.7% | -8.9% | -3.3 |
| 한국테크놀로지 | 2.4% | -11.5% | -4.7 |
| 미래컴퍼니 | 1.5% | -0.4% | -0.2 |
| 코스닥 | 0.9% | -3.0% | -3.3 |
| 기계,장비 | 1.4% | -2.4% | -1.7 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.03% |
| 미래컴퍼니 | 14,050원 0 (0.00%) | 이엠코리아 | 5,050원 ▲120(+2.43%) |
| 한국테크놀로지 | 2,855원 ▼70(-2.39%) | 인베니아 | 4,645원 ▲15(+0.32%) |
| 8월17일에 에스엔텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 165.2억 | 17.1억 | 11.2억 |
| 직전분기 대비 | 29.0% 감소 | 51.9% 감소 | 63.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 16.0% 증가 | 15.3% 증가 | 13.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엔텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 에스엔텍 | 미래컴퍼니 | 한국테크놀로지 | 인베니아 | 이엠코리아 | |
| ROE | 24.6 | 5.8 | 0.0 | -13.5 | -2.3 |
| PER | 12.3 | 27.8 | - | - | - |
| PBR | 3.0 | 1.6 | - | 3.9 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월8일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,755주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 81,906주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 85,661주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.07%로 적정수준 최근 한달간 에스엔텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.75%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.81%를 보였으며 외국인은 2.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.9%로 가장 높았고, 외국인이 4.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
