[@테마]지투알_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 20일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.08% 하락하면서 8,260원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 0.48% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동부	1.8%	-5.5%	-3.0
효성ITX	1.6%	-13.0%	-8.1
케이티스	1.5%	-4.7%	-3.1
지투알	1.0%	-0.5%	-0.4
대성홀딩스	0.4%	-0.3%	-0.8
서비스업	0.6%	-2.2%	-3.6
코스피	0.7%	-1.5%	-2.5

관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -0.36%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 서비스업업종이 0.36% 하락하고 있다.

동부	790원 ▼4(-0.50%)	효성ITX	11,400원 ▼50(-0.44%)
대성홀딩스	9,110원 0 (0.00%)	케이티스	3,825원 ▼45(-1.16%)

8월17일에 지투알 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	907.2억	46.0억	46.5억
직전분기 대비	4.3% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	11.4% 감소	7.2% 감소	5.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.52%로 업종평균 수준.PER은 10.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	지투알	동부	효성ITX	대성홀딩스	케이티스
ROE	10.7	-18.7	14.9	4.8	12.0
PER	10.1	-	17.5	5.6	7.1
PBR	1.1	0.8	2.6	0.3	0.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 11일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 39,063주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 19,670주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 19,393주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.91%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 37.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.9%를 보였으며 외국인은 9.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.48%로 가장 높았고, 기관이 34.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.7%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 8,190원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,190원대는 전체 거래의 31.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,280원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 8,280원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,280원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,280원대의 저항가능성과 8,190원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com