전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 8일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.9% 하락하면서 3,450원을 기록하고 있는 대현은 지난 1개월간 7.99% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대현의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대현의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -8.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대현이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인디에프 | 3.3% | -5.2% | -1.5 |
| 대현 | 2.6% | -8.0% | -3.0 |
| F&F | 2.3% | -1.8% | -0.7 |
| TBH글로벌 | 2.2% | -3.9% | -1.7 |
| 동일방직 | 0.4% | 0.3% | 0.8 |
| 코스피 | 0.3% | 0.5% | 1.6 |
| 섬유의복 | 0.8% | -7.0% | -8.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 -0.66% |
| TBH글로벌 | 9,510원 ▼290(-2.96%) | 동일방직 | 60,200원 ▼300(-0.50%) |
| F&F | 13,900원 ▼50(-0.36%) | 인디에프 | 2,390원 ▼40(-1.65%) |
| 증권사 목표주가 5,260원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 대현 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 603.6억 | 23.4억 | 9.7억 |
| 직전분기 대비 | 17.7% 감소 | 49.0% 감소 | 97.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 10.3% 증가 | 514.5% 증가 | 11.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대현은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 대현 | TBH글로벌 | 인디에프 | F&F | 동일방직 | |
| ROE | 29.5 | -3.3 | -8.5 | 5.3 | -2.5 |
| PER | 3.6 | - | - | 20.5 | - |
| PBR | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 1.1 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 5,442주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 34,695주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 40,137주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준 최근 한달간 대현의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.23%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.86%를 보였으며 기관은 2.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.2%로 가장 높았고, 기관이 11.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
