[@테마]포스코 IC_현재주가 근처인 5,950원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 8일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.99% 하락하면서 5,920원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 8.07% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -6.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
크리스탈	2.5%	-4.6%	-1.8
제넥신	2.2%	-5.8%	-2.6
제이콘텐트리	2.1%	-9.6%	-4.5
포스코 ICT	1.6%	-8.1%	-5.0
바이로메드	1.6%	-2.1%	-1.2
코스닥	0.8%	-4.5%	-5.6
기타서비스	1.0%	-6.8%	-6.8

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.82%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 0.82% 하락하고 있다.

바이로메드	118,300원 ▲400(+0.34%)	크리스탈	25,850원 ▼350(-1.34%)
제이콘텐트리	3,640원 ▼20(-0.55%)	제넥신	49,150원 ▼300(-0.61%)

증권사 목표주가 8,400원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코 IC의 평균 목표주가는 8,400원이다. 현재 주가는 5,920원으로 2,480원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 김장열, 김현수 에널리스트가 " Smart Factory 성장과 함께, 중국 철강 공급 과잉이 해소 조짐을 보이면서 포스코 실적도 안정을 찾아감에 따라 최근 2 년 감소세를 보인 Captive 매출도 Smart Factory 성장세와 함께 증가할 전망이다. 그간 연결 실적을 악화시킨 포스코 LED 등 자회사 매각 및 구조조정을 통해 영업이익률도 5%대를 회복할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 8,400원을 제시했다.

7월25일에 포스코 IC 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,112.0억	116.0억	64.0억
직전분기 대비	5.8% 증가	25.4% 증가	58.4% 감소
전년동기 대비	10.3% 감소	49.9% 증가	45.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.11%로 업종평균 수준. PBR은 2.61임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코 ICT는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	포스코 ICT	바이로메드	크리스탈	제이콘텐트리	제넥신
ROE	-12.6	0.8	-2.2	28.5	-4.0
PER	-	2566.5	-	17.8	-
PBR	2.6	20.8	9.1	5.1	7.2
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월24일부터 외국인들이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 536,711주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 168,572주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 368,139주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.75%를 보였으며 기관은 5.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.93%로 가장 높았고, 외국인이 10.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 5,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,950원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 5,950원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,950원대의 저항가능성과 5,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com