동부증권에서 8일 잇츠스킨(226320)에 대해 "확실한 바닥을 가늠할 3Q16"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
동부증권에서 잇츠스킨(226320)에 대해 "상반기 실적은 바닥을 확인했고, 하반기 소폭의 실적 개선을 기대해본다. 3Q16E 매출 566억원(+9.9%YoY), 영업이익 102억원(+11.1%YoY)을 전망하며, 내수 오프라인 매장에서의 매출 증가가 실적 개선의 주요인으로 작용할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "점포 확대에 따른 제반비용 증가는 불가피 하겠지만 상반기에 크게 증가했던 광고마케팅비를 연초 계획에 맞추기 위한 비용 통제가 가능할 것으로 보여 매출 성장 이상의 영업이익 개선을 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "속도감이 있는 실적 턴어라운드라고 표현할 만한 강력한 모멘텀은 아직 찾기 어렵지만 악재는 모두 지나간 것으로 보여 주가는 바닥을 견고히 다질 것으로 예상된다. 중국향 매출 비중이 60% 이상으로 매우 높아 대외요인에 따른 불확실성이 큰 편이지만, 실적 턴어라운드가 가능하다면 주가 업사이드 포텐셜도 가장 높을 것으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2016년7월 100,000원까지 높아졌다가 2016년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
86,667
99,000
80,000
*최근 분기기준
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다.
<동부증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160908
매수(유지)
80,000
20160810
매수(유지)
80,000
20160711
매수(신규)
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160908
동부증권
매수(유지)
80,000
20160810
교보증권
매수(유지)
81,000
20160801
한양증권
매수(신규)
99,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
