전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 31일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.49% 하락하면서 11,750원을 기록하고 있는 씨티씨바이오는 지난 1개월간 13.92% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨티씨바이오의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 씨티씨바이오의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 유통업종의 위험대비수익률 -13.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨티씨바이오가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에임하이 | 3.8% | 8.2% | 2.1 |
| 서울옥션 | 2.4% | -22.2% | -9.2 |
| 씨티씨바이오 | 1.8% | -13.9% | -7.7 |
| MPK | 1.7% | -8.8% | -5.1 |
| 삼천리자전거 | 1.1% | -8.8% | -7.9 |
| 코스닥 | 0.7% | -6.3% | -9.0 |
| 유통 | 0.8% | -9.2% | -13.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -1.51% |
| 삼천리자전거 | 15,600원 ▼250(-1.58%) | 에임하이 | 7,630원 ▲220(+2.97%) |
| 서울옥션 | 12,650원 ▼750(-5.60%) | MPK | 2,270원 ▼110(-4.62%) |
| 8월17일에 씨티씨바이오 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 296.6억 | -5.5억 | -0.7억 |
| 직전분기 대비 | 5.6% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 5.3% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨티씨바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 씨티씨바이오 | 에임하이 | MPK | 삼천리자전거 | 서울옥션 | |
| ROE | 1.1 | -5.6 | -3.0 | 12.2 | 18.8 |
| PER | 178.8 | - | - | 17.0 | 18.7 |
| PBR | 2.0 | 5.1 | 4.6 | 2.1 | 3.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월26일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 9,488주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 86,740주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 96,228주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 씨티씨바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.66%를 보였으며 외국인은 5.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.48%로 가장 높았고, 외국인이 8.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
