[@테마]메가스터디교_주가등락폭이 너무 커

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

26일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.87% 오른 44,750원을 기록하고 있는 메가스터디교육은 지난 1개월간 7.83% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디교육의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디교육의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 기타서비스업종의 위험대비수익률 -6.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디교육이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
메가스터디교육 2.3% -7.8% -3.4
엠피씨 1.7% -1.4% -0.8
씨엠에스에듀 1.5% -14.9% -9.9
정상제이엘에스 1.5% 6.9% 4.6
휴맥스홀딩스 0.3% 0.5% 1.8
코스닥 0.5% -2.7% -5.4
기타서비스 0.7% -4.6% -6.5

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.39%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.39% 하락하고 있다.
정상제이엘에스
7,120원
▲30(+0.42%)
휴맥스홀딩스
7,400원
▼10(-0.14%)
씨엠에스에듀
26,350원
▼650(-2.41%)
엠피씨
4,680원
▼20(-0.43%)


8월17일에 메가스터디교 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 468.0억 54.4억 44.7억
직전분기 대비 18.7% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 3.5% 증가 19.3% 감소 15.0% 감소


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 549주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 8,257주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 8,806주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 메가스터디교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.11%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 47.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 45.4%를 보였으며 기관은 7.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.31%로 가장 높았고, 외국인이 9.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 44,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,900원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 44,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 44,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 44,900원대의 저항가능성과 44,050원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
8월25일 :메가스터디교육(주) 회사합병 결정(소규모합병)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com