전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 26일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.31% 하락하면서 45,350원을 기록하고 있는 펩트론은 지난 1개월간 10.55% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 펩트론의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 펩트론의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 펩트론이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 셀루메드 | 3.6% | -13.2% | -3.6 |
| 휴온스글로벌 | 2.6% | -0.7% | -0.2 |
| 오스코텍 | 2.6% | -0.5% | -0.1 |
| 펩트론 | 1.6% | -10.6% | -6.5 |
| 휴메딕스 | 1.5% | -8.6% | -5.7 |
| 코스닥 | 0.5% | -2.7% | -5.4 |
| 제약 | 1.1% | 0.9% | 0.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, 제약업종 -0.08% |
| 휴메딕스 | 39,250원 ▲100(+0.26%) | 휴온스글로벌 | 49,300원 ▼200(-0.40%) |
| 셀루메드 | 2,010원 ▲5(+0.25%) | 오스코텍 | 11,100원 ▲100(+0.91%) |
| 8월17일에 펩트론 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 7.7억 | -7.9억 | -7.6억 |
| 직전분기 대비 | 9.3% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 77.9% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 펩트론은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 펩트론 | 오스코텍 | 휴온스글로벌 | 셀루메드 | 휴메딕스 | |
| ROE | -18.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
| PER | - | 445.6 | 6.2 | - | 27.9 |
| PBR | 17.5 | 9.9 | - | - | 3.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 4,368주, 9,978주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 20,971주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 8,582주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 29,553주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 펩트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.92%를 보였으며 기관은 6.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.4%로 가장 높았고, 기관이 9.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
