전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 12일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.87% 오른 81,800원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 10.54% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 8.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 7.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠종금증권 | 2.2% | 13.8% | 6.2 |
| 한국금융지주 | 1.6% | -2.9% | -1.8 |
| 키움증권 | 1.2% | 10.5% | 8.7 |
| 메리츠금융지주 | 1.1% | 0.0% | 0.1 |
| 메리츠화재 | 1.1% | 3.0% | 2.7 |
| 코스피 | 0.4% | 1.9% | 4.7 |
| 금융업 | 0.8% | 5.9% | 7.3 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.13% |
| 메리츠종금증권 | 3,720원 ▲40(+1.09%) | 메리츠금융지주 | 12,150원 0 (0.00%) |
| 한국금융지주 | 43,300원 ▲150(+0.35%) | 메리츠화재 | 15,600원 ▼200(-1.27%) |
| 증권사 목표주가 82,500원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 70,391주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 14,520주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 55,871주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.04%, 외국인 42.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.04%를 보였으며 개인은 17.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.36%로 가장 높았고, 기관이 36.79%로 그 뒤를 이었다. 개인은 5.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
