이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1049.35p로 전일보다 2.19% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 3.71% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 휴니드, 스페코, 빅텍이 각각 4.39%, 2.52%, 2.17% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
방산주(지수:1049.35 전일비:▲2.19%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
휴니드
15,450
▲650
4.4%
164,927
스페코
5,290
▲130
2.5%
194,620
빅텍
3,055
▲65
2.2%
799,218
퍼스텍
4,310
▲20
0.5%
77,436
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆방산주 테마 동조화 분석_휴니드 가장 주도적으로 움직여
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 휴니드가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
08/12
1(4.39)
5(0.47)
2(2.52)
4(2.17)
3(2.19)
07/27
1(-1.1)
2(-1.62)
4(-3.72)
5(-5.4)
3(-2.95)
07/21
1(5.32)
2(4.23)
5(1.35)
4(3.47)
3(3.56)
07/14
1(-0.37)
2(-1.28)
3(-2.76)
5(-6.61)
4(-2.77)
07/08
4(4.69)
5(3.43)
2(11.11)
1(25.19)
3(4.79)
전체순위
1
3
4
5
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆방산주 테마 종목 종합평가_휴니드 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 휴니드가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 휴니드(14.46%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 휴니드(0.84), 스페코(0.55)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 휴니드(6.9)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
등락률
14.46
-3.26
1.16
-3.63
2
변동성
2.1
0.96
1.42
1.73
1.24
위험도
0.84
0.3
0.55
0.37
0.61
전체순위
1
4
3
5
2
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
