[@테마]코텍_현재주가 근처인 12,150원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 11일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.91% 하락하면서 12,300원을 기록하고 있는 코텍은 지난 1개월간 3.8% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코텍의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 정보기기업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코텍이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
엠젠플러스	3.0%	-17.6%	-5.8
현대아이비티	2.4%	-6.2%	-2.5
코텍	1.9%	3.8%	2.0
토비스	1.7%	9.0%	5.2
아이리버	1.7%	-3.2%	-1.9
코스닥	0.4%	0.0%	0.1
정보기기	0.7%	-1.5%	-2.1

관련종목들도 하락 우위, 정보기기업종 -1.15%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 정보기기업종은 1.15% 하락하고 있다.

현대아이비티	7,230원 ▼40(-0.55%)	토비스	9,490원 ▲190(+2.04%)
아이리버	4,480원 ▼5(-0.11%)	엠젠플러스	15,500원 ▼500(-3.13%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코텍의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 12,300원으로 5,700원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 이지훈 에널리스트가 " 성장성을 갖춘 가치주, 양호한 실적과 800 억원을 상회하는 순현금 보유에도 불구하고 현재 PER 은 7.7 배에 그치고 있다. 슬롯머신 시장의 성장둔화 우려를 의료용 모니터 시장의 성장이 보완하면서 주가의 상승추세 전환이 가능할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 18,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 이재환, 김정섭 에널리스트가 " 본업인 카지노 성장세, 하반기부터 가속화 전망, 하반기 전망은 매우 밝다. 매출액 1,490억원(+12% YoY) 및 영업이익 168억원(+8.1% YoY)을 달성할 것으로 보이다. 특히, 카지노 부문은 IGT 신제품 출시 효과로 상반기에 이어 사상 최대 실적 갱신을 이어갈 전망이다. 고마진의 커브드 제품출시가 예정되어 있는 바 마진율의 개선 또한 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

8월4일에 코텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	748.5억	60.1억	67.4억
직전분기 대비	43.6% 증가	4.6% 감소	93.8% 증가
전년동기 대비	17.0% 증가	20.3% 감소	4.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.77%로 업종평균 상회. PER은 8.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	코텍	엠젠플러스	현대아이비티	토비스	아이리버
ROE	11.1	-142.0	2.8	9.5	-1.1
PER	8.5	-	317.5	11.9	-
PBR	0.9	19.7	8.9	1.1	2.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 161,365주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 247,958주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 409,323주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 코텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.04%를 보였으며 외국인은 8.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.37%로 가장 높았고, 외국인이 6.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.73%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

현재주가 근처인 12,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,150원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 12,350원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,350원대의 저항가능성과 12,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

8월4일 :(주)코텍 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com