전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 10일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.65% 오른 15,500원을 기록하고 있는 랩지노믹스는 지난 1개월간 11.43% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 랩지노믹스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 랩지노믹스의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 기타서비스업종의 위험대비수익률 -10.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 랩지노믹스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 씨엠에스에듀 | 2.7% | 6.1% | 2.2 |
| 랩지노믹스 | 2.3% | -11.4% | -4.9 |
| 디티앤씨 | 1.6% | -4.4% | -2.7 |
| 네오위즈홀딩스 | 1.0% | 0.7% | 0.6 |
| 메가스터디 | 1.0% | -6.4% | -6.3 |
| 코스닥 | 0.4% | 0.7% | 1.7 |
| 기타서비스 | 0.6% | -6.1% | -10.1 |
| 관련종목들은 하락 우위, 기타서비스업종 +0.26% |
| 네오위즈홀딩스 | 14,700원 0 (0.00%) | 씨엠에스에듀 | 29,600원 ▼50(-0.17%) |
| 메가스터디 | 33,100원 ▼450(-1.34%) | 디티앤씨 | 12,900원 ▼50(-0.39%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 랩지노믹스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 랩지노믹스 | 메가스터디 | 씨엠에스에듀 | 네오위즈홀딩스 | 디티앤씨 | |
| ROE | 8.6 | 42.3 | - | 10.4 | 2.5 |
| PER | 65.0 | 1.1 | - | 2.7 | 75.6 |
| PBR | 5.6 | 0.5 | - | 0.3 | 1.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 89,424주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 134,428주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 223,852주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.2%로 적정수준 최근 한달간 랩지노믹스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.32%를 보였으며 기관은 1.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.38%로 가장 높았고, 외국인이 4.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
